龙塘河水库管理所2018年部门预算编报说明
一、部门基本概况
1、主要职责是：负责水库大坝观测和工程水文调度。负责水库水利工程维修养护及水库防洪保安。保障渠道的畅通及维修养护工作。保证灌区的农田得到及时灌溉。
2、机构设置。据编委核定，龙塘河水库管理所为二级全额拨款事业单位。内设办公室、财务室.水文组.中干渠（杨柳冲.塘头水库.南泥水库）.北干渠（猪槽坑一水库.猪槽坑二水库）南干渠(白岩壁水库.牛堰水库.塘桥水库.簸箕堰水库.黄土坡），龙塘河水库。核定编制45人，年末实有69人。提前离岗人员0人，离休人员0人，退休人员71人。
二、部门预算单位构成
龙塘河水库管理所只有本级，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有龙塘河水库管理所部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算仅包括龙塘河水库管理所本级预算数据；收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数642.3万元，其中，一般公共预算拨款642.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.97万元，主要是一般公共预算拨款增加21.97万元，
（二）支出预算，2018年年初预算数642.3万元，其中，农业水支出478.29万元，医疗卫生和计划生育57.05万元，社会保险和就业76.76万元，住房保障支出30.20万元，支出较去年增加21.97万元，其中:农林水支出增加26.28万元，医疗卫生和计划生育增加10.27万元，社会保险和就业增加4.05万元，住房保障支出减少18.63万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入642.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为642.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1工资福利支出427.51万元：其中统发工资214.06万元，非统发工资213.45万元。社会保障和就业76.76万元，医疗卫生与计划生育57.05万元，住房公积金30.2万元。2、对个人和家庭补助11.53万元，其中事业单位退休费5.47万元，遗属6.06万元。3、商品和服务支出39.25万元，其中福利费12.25万元，单位公用经费27万元 。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务（或事业发展目标）而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我所得机关运行经费当年一般公共预算拨款 27 万元，与2017年持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算于2017年0.5万元持平，主要原因是本单位严格控制三公经费开支，严格执行中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
六、政府采购情况
2018年我所政府采购预算总额 3.28万元，均为货物采购预算（因办公室需要、设备更新配置办公桌椅、电脑、打印机等）。
七、2018年新增资产配置预算
2018年新增资产配置预算总金额3.28万元;其中新增通用设备数量2台，金额1.4万元，新增家具20件，金额1.24万元，会计软件1套，金额0.64万元
八、2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2018年的预算支出按财政要求及时报送了《部门整体支出绩效目标申报表》和《专项支出申报表》，并将相关表格随同部预算一起公开。
九、主要工作任务
今年主要工作任务是：1完成罐区5个乡镇4万余亩农田灌溉及渠道防洪工作；2完成2018水库大坝安全度汛；3完成罐区渠道清淤工作。
十、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
龙塘河水库管所