2021年度凤凰县车管中心部门决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰县公务用车管理中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计572.56万元，与上年725.70万元相比，减少153.14万元，同比减少21.10%；支出总计572.56万元，与上年的725.7万元相比，减少153.14万元，同比减少21.10%。收入、支出总计减少的主要原因是厉行节约，压减本年支出及公车使用权限移交旅发公司。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计355.09万元，其中：财政拨款收入355.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计572.56万元，其中：基本支出25.15万元，占4.39%；项目支出547.40万元，占95.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计572.56万元，与上年725.70万元相比，减少153.14万元，同比减少21.10%；财政拨款支出总计572.56万元，与上年的725.7万元相比，减少153.14万元，同比减少21.10%。收入、支出总计减少的主要原因是厉行节约，压减本年支出及公车使用权限移交旅发公司。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出572.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加83.38万元，增长17.04%，主要是因为支出2020年结余217.47万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出572.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出568.4万元，占99.27%；社会保障和就业支出1.96万元，占0.35%;卫生健康支出0.77万元，占0.13%，住房保障支出1.42万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为718.97万元，支出决算数为572.56万元，完成年初预算的79.64%，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有在编人员工资晋级晋档。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为500.00万元，支出决算为547.40万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为支出2020年结余217.47万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1.90元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.09万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在编人员调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.84万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在编人员调出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在编人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出25.15万元，其中：人员经费19.36万元，占基本支出的76.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费5.79万元，占基本支出的23.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为496.05万元，支出决算为490.95万元，完成预算的98.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，无因公出国（境）费支出，与上年相比保持不变，都无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是机关食堂接待减少费用开支，与上年相比增加0.04万元，增长100%,增长的主要原因是2020年无接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为496.00万元，支出决算为490.91万元，完成预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是科学管理公务车，节约燃油能耗，与上年相比增加73.23万元，增长17.53%,增长的主要原因是公车使用年限长，车辆老化严重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算490.91万元，占99.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组2个、来宾3人次，主要是其他县市来凤凰调研公务用车改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为490.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费490.91万元，主要是公务车燃油和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况公务用车管理中心无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出5.79万元，比年初预算数2.69万元增加3.10万元，增长115.24%。主要原因是：年中预算调整。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元，主要是公务用车管理中心没有会议、培训和举办各项晚会活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金527.15万元，占一般公共预算项目支出总额的96.30%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

组织对“公务车运行维护费”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出547.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2021年内，我办把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来我们单位办事的群众。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

严格按照中央八项规定、湖南省和凤凰县委、县政府相关出台的有关公车改革制度办法，合理利用巩固用车运行经费，发挥出更大的运行效果。公务用车运行维护费做到专款专用，决不截留、挤占和挪用经费，达到公务用车运行维护费使用服务对象、社会公众满意率100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我办把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来我们单位办事的群众。

服务对象满意度：顺利完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成，得到了群众的一致好评。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费 

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费 

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

凤凰县公务用车管理中心整体支出

绩效自评报告

评价单位：凤凰县公务用车管理中心

报告时间：2022年6月

2021年整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》（湘政〔2012〕33号）和《凤凰县财政局关于认真做好2018年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，结合我办实际情况，现将预算支出项目绩效自评结果报告如下：

一、部门职责概述

（一）单位、职责、任务及项目概况

县车改办为一级全额预算拨款事业单位，核定编制2名，实有在职人数2人，根据编办核定内设机构1个。

凤凰县公务用车管理中心的主要职责为全县公务用车提供服务。负责全县公务用车的编制管理和审批工作，制定公务用车管理制度。司勤人员提供培训和管理服务，整理并管理车辆档案资料，负责全县公务用车保障和制度改革工作做好相关服务。

2021年凤凰县公务用车管理中心的主要工作任务为全县公务用车提供服务。2021年县车改办的专项资金具体为：公务用车运行维护费527.15万元、公务用车购置更新费200万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年共支出572.56万元，其中基本支出25.15万元，项目支出547.41万元，年初结转结余228.18万元，年末结转结余0万元，收支平衡。

1、基本支出预算使用情况

预算安排人员和办公等基本支出，主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2、项目预算支出情况

2021年县县车改办项目支出547.41万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括公务用车运行维护费和公务用车购置更新费等支出。

（三）部门项目实施情况

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关故事进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经我办和县财政审核无误后按项目进度拨付。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

检查项目实施执行情况及资金使用情况，确保项目实施各项工作任务落实，各项指标效益达标。对项目的全过程进行评价，提高项目的组织实施水平，突出对量化指标考核评定，充分发挥专项资金的导向作用。通过绩效评价，掌握我办专项资金的投入和产出情况，提高对资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，以利于更好的完善专项资金的有效配置和使用。

（二）绩效评价实施过程

一是成立评价实施工作小组，制定评价工作方案。二是确定目标，启动评价。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。三是收集与核实评价基础数据。通过自查和抽查，能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。四是组织评价数据处理。对于容易获得的定量指导标，注重评价基础数据的准确性；对于多数的定性指标，实地调查，多方征求意见，达成共识。

（三）绩效评价的局限性

无法对服务对象的满意度进行更为科学地评价。

三、部门整体支出绩效评价分析

通过对2021年部门整体绩效自评的结果分析如下：

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

1、在职在人员控制率：（在职人员数2/编制数2）×100%＝100%。

2、“三公经费”变动率：我办三公经费变动率均小于0。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

1、预算完成率：（上年结转2281800+年初预算7189694-年末结余0/上年结转2281800+年初预算7189694+本年追加预算0）×100%=100%。

2、预算控制率：（本年追加预算0/年初预算7189694）×100%=0。

3、公用经费控制率：（实际支出公用经费总额5725578.20/预算安排公用经费总额7189694）×100%=79.64%。

4、“三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出数5474033.86/“三公经费”预算安排数7000000）×100%=78.20%。

5、政府采购执行率：我办2021年政府采购预算数2000000，实际发生政府采购数0，执行率为0。

6、管理制度健全性上，我办专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

7、资金使用合规性上，我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出及效果

1、职责履行：2021年度，我办工作人员在县委、县政府及本办领导的正确领导和决策下，高质量的完成了各项工作任务。

2、履职效益：根据我办的实际情况，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2021年内，我办把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来我们单位办事的群众。。

3、服务对象满意度：顺利完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标的完成，得到了群众的一致好评。

四、需要说明事项

无

五、绩效评价结论

2021年，在县委、县政府的领导下，我办工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了县政府下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

（一）绩效评价得分

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2021年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果：优。

（二）存在绩效问题

预算控制率指标上没能拿到全部分值，我办将在以后的工作中加强在这些方面的管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，还有未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）建议

制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。